8.2 Соотношение заемного и собственного капитала

Соотношение задолженности Компании к ее собственному капиталу не должно ни в какой момент времени превышать [_ / _].

Для целей настоящего Раздела:

(а) «Задолженность» означает совокупность рассчитанных на консолидированной основе всех непогашенных обязательств Компании или любого дочернего общества (имеющихся в настоящее время или которые будут иметь место в будущем, фактически возникших или зависящих от определенных условий, включая обязательства по рекламации в отношении эксплуатации самого месторождения) по уплате или возврату заемных или полученных средств (включая денежные средства, полученные путем принятия предложений или лизинга); и

(b) «Собс тв енны й капи тал » означает сумму выпущенных и оплаченных обыкновенных акций Компании (включая любые дополнительные премии по акциям), к которой прибавляется (или из которой вычитается) нераспределенная прибыль Компании (или накопленный дефицит).

ПРИМЕР 1

Ни в какой момент времени в течение Срока действия настоящего Договора Компания не может иметь Задолженность по Проекту, превышающую 70% от общей суммы Капитала, которую Компания инвестировала в Проект.

«Задолженность по Проекту» означает любую задолженность Компании, за исключением (i) Операционной Задолженности и (ii) любых сумм, авансированных Компанией ГОСУДАРСТВУ по соглашению согласно Разделу 9.2(b).

ПРИМЕР 2

Соотношение заемного и собственного капитала

Соотношение заемного капитала и оплаченного собственного капитала не может ни в какой момент времени превышать [9:1]. Получение всего заемного капитала обеспечивается Материнской компанией от имени Горнодобывающей компании на условиях, одобренных Центральным банком, который не может не производить такое одобрение без разумных на то оснований, и в соответствии с Применимым правом, регулирующим заем средств в иностранной валюте компаниями – резидентами [Страна]. Определение заемного капитала должно быть предусмотрено в Технико-экономическом обосновании и в утвержденном Плане финансирования.

ПРИМЕР 3

Достаточность капитала

(а) Концессионер и Операционная компания на консолидированной основе должны в течение всего времени сохранять соотношение Задолженности к Чистой стоимости компании, равное или не превышающее 3 к 1. До успешного прохождения Теста на мощность фазы I и Теста на мощность фазы II Концессионер не вправе производить Запрещенные платежи.

(b) После успешного прохождения Теста на мощность фазы I и Теста на мощность фазы II Концессионер не вправе производить Запрещенные платежи, если только после произведения Запрещенных платежей соотношение Задолженности и Чистой стоимости компании Концессионера и Операционной компании, на консолидированной основе, не превышает 3 к 1. Для целей настоящего Раздела 20.5 размер любого Запрещенного платежа, произведенного имуществом, равен наибольшему из (х) справедливой рыночной стоимости такого имущества (согласно стоимости, добросовестно определённой советом директоров Концессионера и Операционной компании) и (у) остаточной балансовой стоимости такого имущества, указанной в бухгалтерской документации Концессионера и Операционной компании, при условии определения такого размера на день, когда произведен платеж.